基金每日最终净值是按照哪个时间点的,基金净值反映了什么

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  • 认购基金以什么时间净值为准?是交易时的净值,还是当日时的净值?
  • 要赎回基金是按哪天的净值算的?每天的净值是当天什么时候开盘的?
  • 您好,基金买入后是以哪个时间点为准,感谢。
  • 今天买的基金是按什么时候净值算
  • 什么是基金市值
  • 基金市值是怎么算出来的请问
  • 认购基金以什么时间净值为准?是交易时的净值,还是当日时的净值?

    如果T日申购/赎回基金,则按T日的基金单位资产净值计算。但是由于每个工作日的基金单位资产净值都是在当天股市收市后统计得出的,并在下一个工作日公告。所以申购和赎回基金都是按照“未知价”原则来交易。

    要赎回基金是按哪天的净值算的?每天的净值是当天什么时候开盘的?

    你好,赎回基金在下午3点以前是按当天的收盘净值计算的,3点半以后赎回基金是按第2天的基金净值计算的,当天的收盘净值一般在晚上公布的。你可以到你买的基金的基金公司看公布的基金净值也可以到天天基金网,酷基金网等看基金净值的。

    您好,基金买入后是以哪个时间点为准,感谢。

    不是按你买入的时候算吗?
    采纳噢

    今天买的基金是按什么时候净值算

    如果是今天下午3点前买的,按照今天的净值计算
    如果是今天下午3点后买的,等同于明天的申请,按照明天的净值计算。

    什么是基金市值

    1:基金的市值=基金发行额度X每份1元净值(就是基金发行规模)
    2:你的基金市值=你持有的份额(1077.81)X前日收盘净值(1.1190元)=1206.07元
    3:您的基金计算如下:
    你1600元买了1077.81份基金,合每份净值1.4844元;1600/1077.81=1.4844元
    当1077.81份基金目前市值是1206.07元时,你现在每份基金净值为1.1190元;1206.07/1077.81=1.1190元
    4:从买入那天到现在
    你的基金净值缩水=(1.4844-1.1190)/1.4844X100%=24.62%
    你的基金市值缩水=(1600-1206.07 )/1600X100%=24.62%
    5:你的基金目前亏损了24.62%

    基金市值是怎么算出来的请问

    周日证券市场休市,基金净值不更新,当日提交的基金赎回申请,会顺延至下周一处理,并且按照下周一的基金单位净值确认价格。