基金管理费如何计算,公募基金管理费怎么收取

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  • 私募基金年管理费用怎么计算?
  • 基金管理费和托管费怎么收
  • 基金手续费如何计算?
  • 基金管理费和托管费怎么算
  • 我想知道基金的管理费用是怎么算的?
  • 基金的管理费和托管费是怎么算的
  • 私募基金年管理费用怎么计算?

    在基金合同里有规定,不同的基金管理费率不一样,并没有统一的标准。

    基金管理费和托管费怎么收

    1、基金管理费和托管费无论持有多少年,都是会收取的。

    2、基金托管费,是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。

    3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。

    拓展资料:

    基金托管费会计核算:

    一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。

    二、基金托管费的核算原则:

    基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提,并按计提的金额入账。

    三、基金托管费的账务处理:

    计提基金托管费时,借记本科目,贷记"应付托管费"科目;支付基金托管费时,借记"应付托管费"科目,贷记"银行存款"科目。

    四、期末,应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目,结转后本科目应无余额。

    参考资料:百度百科 基金托管费

    基金手续费如何计算?

    基金涉及的费用主要包含认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。其中,认购费、申购费和赎回费是投资者进行相应交易时收取的。管理费、托管费和销售服务费则是从整个基金资产中按日进行计提的,基金公布的净值里已计提了管理费、托管费和销售服务费。
    每一只基金均会在其招募说明书、基金合同等文件中明确规定相应的认购费率、申购费率、赎回费率、管理费年费率、托管费年费率和销售服务费年费率。其中,销售服务费只有部分基金会收取,以每只基金的招募说明书等文件为准。
    一、认购费的计算
    认购费在发生认购交易时按笔收取。
    (一)基金场外认购一般采用“金额认购”的方式,认购费计算如下:
    净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
    认购费用=认购金额-净认购金额
    (二)基金场内认购一般采用“份额认购”的方式,认购费计算如下:
    净认购金额=挂牌价格×认购份额
    认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率
    二、申购费的计算
    基金申购一般采用“金额申购”的方式,申购费计算如下:
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
    申购费用=申购金额-净申购金额
    三、赎回费的计算
    基金赎回一般采用“份额赎回”的方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,赎回费计算如下:
    赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
    赎回费用=赎回总金额×赎回费率
    四、管理费的计算
    基金管理费由基金管理人收取,一般按前一日基金资产净值计提当日的管理费,管理费计算如下:
    H=E×管理费年费率÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计,定期支付。
    五、托管费的计算
    基金托管费由基金托管人收取,一般按前一日基金资产净值计提当日的托管费,托管费计算如下:
    H=E×托管费年费率÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计,定期支付。
    六、销售服务费的计算
    基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。一般货币型基金、zj型基金的C类份额(不收取认/申购费)会收取一定销售服务费。基金销售服务费一般按前一日基金资产净值计提,销售服务费计算如下:
    H=E×销售服务费年费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金销售服务费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金销售服务费每日计算,逐日累计,定期支付。

    基金管理费和托管费怎么算

    那也就是你要投资10000元
    所以:
    基金管理费
    10000*.75%=
    75
    基金托管费
    10000*.15%=15
    赎回费
    10000*.5%=50
    认购费率
    10000*1%
    =
    100
    赎回费有可能有
    也有可能没有
    看基金公司的规定了

    我想知道基金的管理费用是怎么算的?

    管理费一般是从基金资产中按日计算累积,按月提取,不是直接向投资者收取的。
    投资者需要交付的是申购、赎回等手续费。

    基金的管理费和托管费是怎么算的

    广发基金答:基金管理费是基金支付给基金管理人的费用,以支付基金公司管理基金发生的成本。基金管理费每日计提,年费率一般在1%-3%之间。。 基金托管费是基金支付给基金托管行的费用,以支付托管行保管基金资产等发生的 支出。基金托管费每日计提,年费率一般在0.25%左右。 基金管理费与基金托管费,其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积,不需要投资者购买时支付, 而是直接从基金资产中提取,定期支付给相对应的基金管理人和托管人。(广发基金管理公司供稿)